开元体育·(中国)官方网站日海智能： 关于2024年度内部控制自我评价报告日海智能科技股份有限公司

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称

　　司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024

　　年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评

　　公司董事会和管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善、内部

　　控制环境直接决定着企业的内部控制能否实施及实施效果。公司的控制环境反映了董事会

　　董事会是公司经营决策机构。董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会和审计委员

　　为保障公司业务的持续、健康发展，基于定位清晰、职责明确、流程高效且兼顾风险管控

　　本公司已经按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规的要求制定了

　　公司坚持物联网战略为核心，通过技术融合、业务协同、研发共享、人才战略构建企业战

　　本公司在运作中，结合企业的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事

　　本公司作为一家物联网和通信网络产品、服务提供商，受到工业和信息化部的严格监管和

　　为更好的应对日益变化的市场环境，公司各部门围绕经营目标、经营计划和经营管理业务

　　本公司为了保证控制目的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用，

　　公司按交易金额的大小以及交易性质划分了两种层次的授权：一般授权和特别授权。对于

　　公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度，在采购与付款、

　　公司在经营管理过程中普遍使用了计算机技术，因此在采购、生产、销售、财务管理等各

　　公司在资产安全和记录的使用方面采用了安全防护措施，对于资产的管理建立了完善的机

　　为了保证信息在公司内外及时畅通的传递交流，规范公司内外在信息交流方面的流程，公

　　公司监事会对股东大会负责，对公司董事与高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

　　公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会下设审计部，独立于

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入

　　总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，

　　公司财务部负责组织公司的会计核算、会计监督和财务管理工作，按照《会计准则》、《内

　　而在制度上减少了舞弊和差错的产生。公司账务采用SAPERP系统处理，记账、复核、过账、

　　报告期内，公司努力规范各项财务业务标准和流程上，分别修订和新增了以下内部管理制

　　公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，采用不同的投资

　　公司对固定资产的使用状态实时监控，及时进行盘查及安全隐患的评估，以达到账、卡、

　　公司通过对生产、销售流程各个环节的有效管理，能够实现了整个销售过程的正常运转和

　　公司集中采购以降低成本，由供应链管理部门统一实施，具体流程包括：根据生产任务分

　　公司对销售部门和技术部门进行统一管理，以确保适应市场的需求开元体育·(中国)官方网站，及时研发出市场所需

　　公司每年末制定次年各部门详细的费用开支预算，并由财务部编制月费用开支预算。费用

　　《公司章程》和《公司对外担保管理制度》对对外担保事项作出了明确规定。报告期内公

　　在以前年度发生并累计至2024年12月31日的对外担保、违规担保等情况。报告期内公司对外担

　　（1）公司为下属公司日海通服、芯讯通、龙尚科技、芯通电子、日海物联、智能设备、重

　　司芯讯通、智能设备100%向九洲控股集团提供股权质押的反担保措施，反担保最高债权额为

　　上述担保事项均按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定履行了对外担

　　保的审批程序和信息披露义务。截止2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为

　　公司人事部门负责对公司的人力资源引进、开发、培训、升迁、待遇、社会保险等实施统

　　《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定了关联交易决策权利、回避表决制度及决

　　东大会审议通过之日起至2024年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利

　　通过之日起至2025年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率4.35%（不

　　截止2024年12月31日，公司（及子公司）向润良泰（及其下属企业）港币借款余额5,816.66

　　万元，本报告期应付利息港币253.02万元；美金借款余额2,050万元，本报告期应付利息美元74.59

　　报告期内，全资子公司日海通服向关联方珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供工程服

　　截止2024年12月31日，公司向珠海横琴九控商业保理有限公司（原深圳九控商业保理有限

　　公司，于2023年9月更名）融资余额为71,935万元，支付利息人民币4,598.68万元；向珠海横琴

　　截止2024年12月31日，公司已向九洲控股集团支付117.95万元担保费用。

　　上述1-5项交易事项均按照《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等管理制度的规定履

　　公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与

　　为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，公司制定了《子公司管理

　　公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人报备

　　公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基

　　本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结

　　以上一年度合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定

　　资产：潜在错报＞总资产的5%；

　　净利润：潜在错报＞净利润的5%。

　　资产：总资产的2%＜潜在错报≤总资产的5%；

　　重要缺陷收入：营业收入的2%＜潜在错报≤营业收入的5%；

　　净利润：净利润的2%＜潜在错报≤净利润的5%。

　　资产：潜在错报≤总资产的2%；

　　净利润：潜在错报≤净利润的2%。

　　重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发

　　C、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中

　　重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并

　　C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补

　　D开元体育·(中国)官方网站、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到

　　参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度

　　的定量标准为：重大缺陷：损失金额≥资产总额的1.0%；重要缺陷：资产总额的0.5%≤损失金

　　非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性

　　重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不

　　重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果开元体育·(中国)官方网站、或显著加大效果的

　　一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制

　　报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事长：

　　肖建波

　　证券之星估值分析提示日海智能盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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